Realizar um bom controle financeiro na empresa é algo essencial, não apenas para mapear os gastos e os recursos disponíveis, mas também para delinear adequadamente e projetar como serão feitos investimentos futuros, assim como concretizar planos de ação específicos, relacionados à expansão da organização, crescimento de setores, aquisição de estoques, e muito mais. Você sabia que o Excel pode ser uma ótima ferramenta para fazer esse controle? Separamos algumas formas de usa-lo para organizar as finanças da sua empresa. Confira:
Fluxo de caixa
Controlar o dinheiro da empresa é importante para saber com clareza o volume que está em jogo no seu negócio, mas também para entender o que os números demonstram sobre sua organização. Um dos controles financeiros operacionais mais relevantes que deve ser feito por qualquer empresa, independentemente de seu porte ou segmento de atuação, é o Fluxo de Caixa. A gestão da movimentação do caixa não proporciona os números relacionados à lucratividade do negócio, mas o registro preciso de quanto e quando certas somas de dinheiro entraram e saíram de sua empresa, além das projeções de pagamentos e recebimentos que deverão ser realizados em determinados prazos.
É perfeitamente possível – e prático – montar uma planilha de Excel, na qual se insira dados para fazer o controle das movimentações ocorridas a cada dia e conseguir identificar o saldo disponível ou a liquidez de sua empresa naquele momento. Este instrumento é importante para ficar mais seguro na hora de saldar compromissos financeiros assumidos, decidir se fará ou não aportes de capital, antecipar pagamentos, recorrer a empréstimos a terceiros, e muito mais.
Demonstração de resultado de exercício
A Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) significa o resumo das operações financeiras de uma empresa em um determinado período de tempo, em geral o ano financeiro padrão. Na planilha desta síntese financeira, são apresentadas as implicações da empresa de maneira gerencial, contendo as projeções de crescimento, os custos e demais fatores. Ela pode conter também o lado fiscal, apresentando-se os impostos e as taxas recolhidas durante o ano, chegando ao lucro ou prejuízo líquido do exercício.
Projeção de receitas e despesas específicas
Além do controle de fluxo de caixa, que é mais amplo, você poderá criar planilhas que deem conta de determinadas movimentações, em áreas específicas que sejam de grande influência na sua empresa – sobretudo quando não sejam contas fixas, como aluguéis ou impostos, mas levemente variáveis.
Neste sentido, você poderá fazer um controle minucioso, por exemplo, das despesas com materiais de escritório, colocando as referências de cada lançamento em uma planilha separada, levando somente o valor total somado para o controle de fluxo de caixa e para sua DRE, ou ainda uma planilha especial de créditos a receber para um cliente com quem faz negócios constantes.
Cálculo de salários e comissões
Você poderá criar uma planilha de Excel especial ainda para verificar seu plano interno de cargos, salários e comissões, podendo comparar em uma ou em poucas páginas os gastos que a empresa tem em relação às remunerações de seus colaboradores, permitindo corrigir certas incoerências ou fazer novas propostas de acordo com a produtividade.
Com o Excel em mãos, será possível obter informações diversas sobre sua empresa e mantê-la organizada acerca de uma série de acompanhamentos operacionais que forem necessários.
Se quiser aproveitar tudo isso na sua empresa e ainda mais recursos, você precisa saber muito bem como manejar essa ferramenta fantástica que é o Excel. Que tal fazer um curso online de excel básico e avançado e dominar a construção de planilhas, a costura de fórmulas e o uso das funções mais avançadas para obter o que há de melhor no controle financeiro de sua empresa? Aproveite nossas dicas e não perca tempo!
